Prévisions - Ecto

Prévisions

Un article de Ecto.

Sommaire

[modifier] États financiers provisionnels

[modifier] Scénarios utilisés dans les calculs

[modifier] Revenus

La vente de forfaits mensuels aux membres, la location occasionnelle d'un espace et la location des salles de travail de groupe constituent les principales sources anticipées de revenus.

Pour établir les montants des forfaits, nous avons étudié ceux mis de l'avant par d'autres espaces de travail partagés.


Les formules de forfait qui seront mises de l'avant tenteront de concilier les besoins des membres (flexibilité), la gamme de services offerts et la viabilité financière de l'espace ECTO.

Pour les fins des calculs, nous avons envisagé quatre (4) types de forfait :

Forfait mensuel
Env. 300 $ par mois (10 $ par jour)
Accès 24/7
Forfait 3 jours par semaine
Env. 150 $ par mois (11-12 $ par jour)
Jours de semaine seulement, journées variables, accès 24/7
Forfait soir et week-end 
Env. 150 $ par mois (12-13 $ par jour)
Forfait 1 jour par semaine 
Env. 60 $ (15 $ par jour)
Journée fixe dans la semaine

Le membre s'engage pour une période de 3, 6 ou 12 mois dans l'un ou l'autre de ces forfaits. Il peut en tout temps moduler son forfait, à  la hausse pour la durée d'un forfait, à  la baisse avec un mois de pré-avis.

Les forfaits mensuels donnent accès à  tous les services collectifs de l'espace ECTO, à  l'utilisation des salles de réunion sans frais (si disponible) et à  la possibilité d'inviter des non-membres (clients, associés, autres) pour des séances de travail (modalités à  définir).


Types de forfait de six espaces de travail partagé
canadiens et américains [1]
Workspace, Vancouver, BC Indoor Playground, Toronto, ONT Queen Street Commons Charlottetown, PEI Cubespace Portland, Ore 116 West Houston New York theOffice Santa Monica
US$ US$ US$
Mensuel (24/7) 500 300 100 250 500-700$ 199
Mens.+20 h télép. 350
Mens. - 3 m. - Indiv. 225
Mens. - 6 m. - Indiv. 300
Mens. - 12 m. - Indiv. 420
Mens. - 6 m. - Corpo. 600
Mens. - 12 m. - Corpo. 900
5 j./9h-17h 300+300
4 j./sem. 415
3 j./sem. 325
2 j./sem. 225
1 j./sem. 125 100
Week-end 95
1 j. et w.-e. 100
W.-e. et soirée 50 100
Drop-in 30
Courte durée 50
Partage 75
Bureau fermé 450
Student discount Oui
Dépôt 1 mois


Nous n'avons pas prévu de forfait pour les petites entreprises ou petites équipes de travail (1 à  4 personnes). Ce forfait pourrait être dégressif (ex. 300$ de base + 150$ par personne)

Un membre peut choisir de fréquenter l'espace ECTO selon ses besoins, pour une journée ou une demi-journée de travail, sans acheter un forfait mensuel.

Le tarif quotidien s'établirait autour de 20 $ à  30 $ pour la journée, 10 à  15 $ pour la demi-journée.

[modifier] Location de salles de réunion

Des salles de réunion seront mises gratuitement à  la disposition des membres ayant choisi un forfait mensuel. Un système de réservation sera mis en place.

Salles de réunion dans 6 espaces de travail partagé
canadiens et américains
Workspace, Vancouver, BC Indoor Playground, Toronto, ONT Queen Street Commons Charlottetown, PEI Cubespace Portland, Ore 116 West Houston New York theOffice Santa Monica
Salle de réunion
Durée location gratuite 10min 4h 0
Accès salle de réunion Oui Oui Oui Oui
Tarif horaire 15$-40$ 50
Projecteur Oui Oui
Tarif horaire 25$

Ces salles pourront également être utilisées par tous les membres qui n'auront pas choisi de forfaits, mais à  un tarif horaire ou de période (demi-journée).

Les salles de réunion sont ouvertes aux non-membres acccompagnés d'un membre (qui l'aura réservée). Entrez le texte non formaté ici

[modifier] Évolution du membership

Objectif : au moins un nouveau membre (équivalent) avec forfait par mois, les autres renouvelant leur engagement!

  • An 1 : 10 à  20
  • An 2 : 20 à  30
  • An 3 : 30 à  40

Répartition des types de forfaits (hypothèse de base)

  • Mensuel : 50% des membres
  • 3 jours/semaine : 20%
  • Soirées/week-end : 10%
  • 1 jour/semaine : 20%

Location quotidienne

  • Autant de location quotidienne par mois que le nombre total de membres utilisateurs

Location des salles

  • An 1 : 200 $
  • An 2 : 320 $
  • An 3 : 500 $

[modifier] Dépenses

Salaires et avantages sociaux

  • An 1 : 1 poste temps partiel 200$ /semaine + 15 % = 920 $
  • An 2 : 1 poste temps partiel 300$ /semaine + 15 % = 1 400 $
  • An 3 : 1 poste temps plein 400$ /semaine + 15 % = 1 900 $

Loyer, chauffage/climatisation, électricité

  • An 1 : 2 000 $
  • An 2 : 2 200 $
  • An 3 : 2 400 $

Assurances

  • An 1 : 1 000 $
  • An 2 : 1 000 $
  • An 3 : 1 000 $

Téléphone et télécommunications

  • An 1 : 300 $
  • An 2 : 300 $
  • An 3 : 400 $

Matériel de bureau (photocopieur multifonction)

  • An 1 : 350 $
  • An 2 : 450 $
  • An 3 : 600 $

Immobilisation :

  • 25 000 $ (prêt 8% + intérêts, remboursement mensuel 3 ans);
    • Mensualité : 610,32 $